اشهر استراتيجيات فى سوق الفوركس

اشهر استراتيجيات فى سوق الفوركس
آرثر هيل : الأهداف والأسلوب والإستراتيجية

قبل الاستثمار أو المتاجرة من المهم جدا تطوير الإستراتيجية التي تتناسق مع أهدافك وأسلوبك ، إن الهدف النهائي هو جمع المال ، ولكن هناك العديد من الطرق للوصول إليه .

الهدف :
لذلك أولا وقبل كل شيء المهم هو الهدف ، وأول مجموعة من الأسئلة بخصوص الهدف يجب أن تتمركز على المخاطرة والعائد ، فلا يمكن النظر إلى العائد فقط بدون وزن المخاطرة ، فالمخاطرة والعائد مرتبطان ببعضهم بشكل كبير ومهم ولا بد من دراسة وتحليل أعلى عوائد محتملة ، وأعلى مخاطر محتملة .

الأسلوب :
بعد أن تحدد الأهداف ، يحين الوقت لتطوير واختيار الأسلوب الذي يتسق مع تحقيق هذه الأهداف ، إن العوائد المتوقعة والمخاطرة المسوح بها ستؤثران بشكل كبير على متاجرتك وأسلوب استثمارك ، فإذا تركزت أهدافك على الأرباح السريعة ، عوائد عالية ومخاطرة عالية ، فإستراتيجية التقاط السعر من القمة أو القاع أو استراتيجبة الفجوة GAB قد تكون الأنسب لأسلوبك ، أما إذا كانت أهدافك تعتمد على على الدخول الأمن فإن استراتيجية البيع أو الشراء من مستويات التشبع تكون غير محبذة .
كما أن الأساليب تختلف من شخص لأخر فمن أشخاص يلتقطون نقطة أو نقطتين من السوق إلى أشخاص ينظرون إلى الاستفادة من التوجهات الاقتصادية الطويلة المدى ، وبين هؤلاء النقيضين هناك الكثير والكثير جدا من الأشخاص بأهداف مختلفة ومنها تجار التحول SWING وهم الذين ينظرون إن متاجرة على مدى من يوم إلى خمسة أيام ، وتجار المواقع POSITION في مدى من أسبوع إلى ثمانية أسابيع ، ومستثمرون القيمة VALUE INVESTORS وهؤلاء ينظرون إلى مدى سنة أو سنتين .
ومن ناحية أخرى ، يفضل تجار المواقع أن يستعملوا شارت اليومي ومتابعة حركات السعر من 1-8 أسابيع ، والهدف يركز على تحركات السعر بين المدى القصير والمتوسط .

الإستراتيجية :
عندما توضع الأهداف ويبنى الأسلوب يأتي دور تطوير الاستراتيجبة ، هذه الاستراتيجية لابد أن تستند على النسبة بين العوائد إلى المخاطرة ( العوائد / المخاطرة ) return/riskالتي تفضلها ، ثم أسلوب المتاجرة إلى الاستثمار ومستوى الالتزام ( المتاجرة / الاستثمار ) trading/investing ، ولأن هناك العديد من استراتيجيات الاستثمار والمتاجرة ، فسوف نركز على إستراتيجية افتراضية واحدة كمثال .

مثال توضيحي :

الهدف :
سيكون الهدف من 20-30% حسب تقارير ومعلومات ، وهذا الهدف عالي جدا ويتضمن مستوى عالي متماثل من المخاطرة بسبب الخطر المرتبط ، وأنا سوف أركز فقط على نسبة أصغر من 5-10% في إستراتيجيتي والجزء المتبقي أتحفظ عليه .

الأسلوب :
بالرغم من أنني أفضل أن اتبع السوق على مدار اليوم ، فلا يمكن أن ألتزم بمتاجرة يومية تعتمد على شارت خلال اليوم Intraday chart ، فأنا اهتم بأسلوب متاجرة مواقع Position trading Style وأبحث عن تحركات السعر خلال من 1-8 أسابيع مستندا على شارت اليومي ، وسوف أحددها بثلاثة مؤثرات هي المؤشرات وردة فعل السعر ( الشموع Candlestick ) والأنماط .
وجزء من هذا الأسلوب يتضمن تخطيط صارم لإدارة الأموال الذي يحدد الخسائر بافتراض وقف الخسارة فور بلوغها حد معين ، وإستراتيجية الخروج لابد أن تكون مطبقة قبل الدخول في المتاجرة ، فبعد أن تدخل في نطاق الربح نراجع استراتيجية الخروج وذلك لحبس الربح .
الحد الأعلى المسوح به في كل عملية متاجرة هو 5% من إجمالي رأس المال ، فإذا كان رأس المال 300000 فسوف أخصص وعاء للمتاجرة في هذه العملية 7% أي ( 21000 دولار ) ثم أحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي أدخل به وهو 5% من هذا الوعاء أي مبلغ ( 1050 دولار ) .

الإستراتيجية :
إن استراتيجية التجارة أن هي الشراء قرب مستويات الدعم والبيع قرب مستويات المقاومة ، وهنا أنا أبحث عن عقود بيع على المدى الطويل على الأسبوعي وفي حالة اتجاه السوق صعودي وعقود بيع على المدى الطويل على الأسبوعي في حالة اتجاه السوق هبوطي .
1-ابدأ بالنظر إلى هل السوق يبدي إشارة انحراف ايجابي أو سلبي على مؤشرات لحظية وهنا أعتمد على مؤشرين هما :
* مؤشر الحجم ( التراكم وخط التوزيع ) volume indicator (Accumulation/Distribution Line)
* مؤشر الاستوساستيك البطيء Slow Stochastic Oscillator
2-كذلك سأستعمل أنماط الشموع والانعكاسات للسعر والفجوة candlestick patterns, price reversals and gaps للدخول في العملية .
3-كذلك سأستعمل أنماط الشموع والانعكاسات للسعر والفجوة candlestick patterns, price reversals and gaps للدخول في العملية . هذه فقط استراتيجية إفتراضية واحدة تدمج الأهداف بالأسلوب والالتزام ، وبعض الأشخاص يعتمدون على عدة حسابات مختلفة تمثل أهداف مختلفة وأساليب وإستراتيجيات ، ولكن هذا قد يزيد التشويش ، فعلى سبيل المثال فقد تتابع استراتيجية مخاطرة عالية جدا على جزء صغير من حسابك ( 5-10% ) وإستراتيجية محافظة للاستثمار للجزء الكبير من حسابك (90-95% ) .

جون ميرفي استخلص-من سنوات خبرته الثلاثون في هذا المجال تطوير عشرة قوانين أساسية من التجارة الفنية – القوانين التي تصمم للمساعدة على توضيح الفكرة الكاملة للتجارة الفنية للمبتدئين وتسهيل منهج العلم بممارسة أكثر خبرة ، تعرف على هذه نصائح الأدوات الرئيسية للتحليل الفني وكيفية استعمالها لتمييز فرص البيع والشراء

وفيما يلي قواعد جون العشرة الأكثر أهمية للتجارة الفنية :
1- خطط الاتجاهات Map the Trends
2- اكتشف الاتجاه وأذهب معه Spot the Trend and Go With It
3- تحديد الأعلى والادني Find the Low and High of It
4- إعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack
5- ارسم الخط Draw the Line
6- اتبع المتوسط Follow That Average
7- تعلم الأدوار Learn the Turns
8- إعرف الاشارات التحذيرية Know the Warning Signs
9- هل هو اتجاه أو لا ؟ Trend or Not a Trend?
10- إعرف إشارات التأكيد Know the Confirming Signs

أولا : خطط الاتجاهات Map the Trends[/color]
ادرس المخطط (الشارت) طويل المدى ، إبدأ بتحليل المخطط الشهري والاسبوعي الذي يغطي عدة سنوات ، أي مقياس أكبر لخريطة السوق تزودنا برؤية أكثر لمنظور طويل المدى وأفضل عن السوق ، بعد أن ننضح صورة السوق على المدى الطويل نبدأ في استشارة السوق على المخطط اليومي ومخطط خلال اليومي مثل 8 أو 4 ساعات ، ولابد من معرفة أن أي وجهة نظر على المدى القصير لوحدها قد تكون خادعة في أغلب الأحيان ، وحتى لو كنت تتاجر على المدى القصير فقط
سوف تكون في وضع أفضل اذا كنت تتاجر في نفس اتجاه السوق على المدى المتوسط والطويل .

Chart
__________________________________________________ ____

ثانيا : إكتشف الاتجاه وإذهب معه Spot the Trend and Go With It
حدد الاتجاه وأذهب معه ، واتجاه السوق يأتي في عدة أحجام ( مدى طويل ، ومدى متوسط ، ومدى قصير ) ، لذا عليك في البداية أن تقرر على أي مدى سوف تتاجر لاختيار مخطط الشارت المناسب له ، وتأكد من أنك تتاجر في الاتجاه ذلك ، فإذا كنت تتاجر على المدى المتوسط تستعمل الشارت الأسبوعي واليومي وإذا كنت تتاجر على المدى القصير أو عمليات يومية استعمل الشارت اليومي وشارت 4 ساعات وشارت الساعة ، لكن في كل حالة اترك مخططات المدى الطويل لتقرير الاتجاه ، وبعد ذلك استعمل مخطط المدى القصير للتوقيت .

Trend
__________________________________________________ ____

ثالثا : تحديد الأعلى والادني Find the Low and High of Itاوجد مستويات الدعم والمقاومة ، وأفضل مكان للشراء قرب مستويات الدعم ، وهو عادتا مستوى ردة فعل منخفض ( قاع ) سابق ، وأفضل مكان للبيع هو قرب مستويات المقاومة وهي في العادة قمة سابقة ، والمقاومة التي يتم كسرها تصبح دعم جديد ونقطة تجمع للشراء في المرات القادمة ، ونفس الشيء بالنسبة للدعم المكسور يصبح مقاومة جديدة وتصبح نقطة تجمع للبيع في المرات القادمة

Support & Resistance
__________________________________________________ ____
رابعاً : إعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack
قياس النسبة المئوية للتابع ، فتصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادة تتبع جزء هام من اتجاه الترند السابق ، ونسبة 50% من الاتجاه الأسبق هي النسبة الأكثر شيوعا في السوق ، وأقل تراجع يكون بالعادة ثلث الاتجاه السابق ، وأقصاه ثلثي ، ومستويات الفيبوناشي الأهم للمشاهدة 38% و 62% ، فعلى سبيل المثال نقطة الشراء تكون في مستويات بين 33-38% من منطقة التراجع

Fibonacci Levels
__________________________________________________ ____

خامساً :ارسم الخط Draw the Line
ارسم خطوط الاتجاه ، وهي واحدة من أهم وأسهل مهارات المخططات ، كل ما تحتاجه هو حافة خط مستقيم بين نقطتين على الشارت ، خط الاتجاه العلوي يرسم بين قاعين متعاقبين وخط الاتجاه السفلي يرسم بين قمتين متعاقبتين ، الأسعار تنسحب في أغلب الأحيان إلى الخطوط قبل ان تستأنف اتجاهها ، ويشير كسر الخطوط إلى تغيير في الاتجاه ، أي خط اتجاه صحيح لابد ان يلامس على الأقل ثلاث مرات خط الاتجاه الأطول هو الأكثر فعالية ، والأكثر اختبارا هو الأكثر أهمية .

Trend Lines
__________________________________________________ ____

سادسا : اتبع المتوسط Follow That Average
أتبع متوسطات الحركة ، وهي تقدم إشارات بيع وشراء وتحبرك عما اذا كان الاتجاه الحالي مازال في الحركة كما تساعدنا المتوسطات على تأكيد تغير الاتجاه ولكن بالطبع هي لا تخبرك مقدما ولكن تساعد على إخبارنا على ان التغيير في الاتجاه على وشك الحدوث ، واستخدام اثنين من متوسطات الحركة هو الأكثر شيوعا ، مثل 4 و 9 أيام ، أو 9 و 18 يوم أو 5 و 20 يوم ، الاشارات تتولد عندما يقطع خط متوسط الحركة الأصغر خط متوسط الحركة الأكبر ، كم أن تخطي السعر فوق أو تحت متوسط الحركة لـ 40 يوم يعطي إشارة متاجرة جيدة جدا ، وأن متوسطات الحركة هي مؤشرات تتبع الاتجاه

Moving Average
__________________________________________________ ____
سابعا : تعلم الأدوار Learn the Turns
مسار المذبذبات التي تساعد على تمييز زيادة وتشبع الشراء أو البيع في السوق ، فبينما تعرض متوسطات الحركة تأكيد تغير اتجاه السوق فإن المذبذبات تساعد على تحذيرنا في أغلب الأحيان مقدما عن ان السوق بدأ في السوق أو سيسقط قريبا ، وأشهر نوعين من المذبذبات هي دليل القوة النسبية ( آر إس أي ) والاستوساستيك ، وكلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100 ، وفي ( آر إس أي ) القراءات فوق 70 تشير إلى زيادة الشراء وتحت 30 إلى زيادة البيع ، وفي الاستوساستيك قراءة فوق 80 تعني تشبع شراء وتحت 20 تشبع بيع ، وأشهر الاعدادت لـ ( آر إس أي ) هي 9 و 14 يوم والاستوساستيك 14 يوم ، هذه الاداوت تعمل بشكل أفضل في مدى تجارة السوق ، الاشارات الأسبوعية تستعمل كمرشح أو فلتر على الشارت اليومي ، والإشارات اليومية تستعمل كفلتر على شارت 4 ساعات أو ساعة أو مدى زمني أقل .

RSI & Stochastic
__________________________________________________ ____
ثامناً : إعرف الاشارات التحذيرية Know the Warning Signs
استخدم الماكد ، وهو إنحراف التقارب لمتوسط الحركة وهو مؤشر طوره جيرالد آبل حيث يجمع نظام تنقل متوسط الحركة مع مذبذب عناصر تسبع البيع أو الشراء ، إشارة الشراء تحدث عندما يقطع الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ وكللا الخطين تحت الصفر ، وإشارة البيع تحدث عندما يقطع الخط الأسرع تحت الأبطأ من فوق الصفر ، الإشارات هذه على شارت الأسبوعي تأخذ أسبقية عن شارت اليومي ، ويخطط مدرج الماكد الإحصائي الاختلاف بين خطين حتى يعطي تحذيرات لتغيير الاتجاه لذلك يسمي مدرج إحصائي لأن الخانات العامودية تعرض الاختلاف بين الخطين على الشارت.

MACD & MACD-Histogram
__________________________________________________ ____
تاسعاً more.... http://www.golden-trend.com/forum/t23.html